| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 2 960.00 | 90.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 16 049.00 | 28 918.00 | 44 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 147.00 | 19 009.00 | 34 138.00 | 53 147.00 |
BT Marchandises | 736 908.00 | | 736 908.00 | 736 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 776.00 | | 1 276 776.00 | 1 276 776.00 |
BZ Autres créances | 136 424.00 | | 136 424.00 | 136 424.00 |
CF Disponibilités | 636 686.00 | | 636 686.00 | 636 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 795.00 | | 794 795.00 | 794 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 588.00 | | 3 581 588.00 | 3 581 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 682.00 | 19 009.00 | 3 622 672.00 | 3 641 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -13 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 864.00 | 13 143.00 | | 497 864.00 |
DL TOTAL (I) | 527 864.00 | 30 001.00 | | 527 864.00 |
DP Provisions pour risques | 6 946.00 | 1 127.00 | | 6 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 946.00 | 1 127.00 | | 6 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 739.00 | | | 200 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 421.00 | 61 170.00 | | 180 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 210.00 | 620 546.00 | | 2 281 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 422.00 | 82 979.00 | | 376 422.00 |
EA Autres dettes | 49 070.00 | 3 235.00 | | 49 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 863.00 | 767 931.00 | | 3 087 863.00 |
ED (V) | | 213.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 672.00 | 799 271.00 | | 3 622 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 863.00 | 767 931.00 | | 2 887 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 507.00 | | 21 641.00 | 31 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | | 21 640.00 | 23 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263.00 | 2 746.00 | | 16 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 610.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | 2 136.00 | | 13 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127.00 | 6 946.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 6 946.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UG ‐ Financières | | 6 946.00 | 1 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 210.00 | 2 281 210.00 | | 2 281 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 422.00 | 376 422.00 | | 376 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 776.00 | 1 276 776.00 | | 1 276 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 421.00 | 180 421.00 | | 180 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 795.00 | 794 795.00 | | 794 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 124.00 | 2 207 994.00 | 5 130.00 | 2 213 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 863.00 | 2 887 863.00 | 200 000.00 | 3 087 863.00 |