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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 349.00 | 94 531.00 | 105 818.00 | 200 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 555.00 | 4 344.00 | 5 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 989.00 | 96 086.00 | 113 902.00 | 209 989.00 |
060 Stock marchandises | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
072 Créances – Autres | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
084 Disponibilités | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
110 Total général Actif | 554 350.00 | 96 086.00 | 458 264.00 | 554 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |