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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381 969.00 | 206 482.00 | 175 488.00 | 381 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 4 800.00 | 9 374.00 | 14 174.00 |
040 Immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 227.00 | 211 282.00 | 188 945.00 | 400 227.00 |
060 Stock marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
072 Créances – Autres | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
084 Disponibilités | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 777.00 | | 281 777.00 | 281 777.00 |
110 Total général Actif | 682 004.00 | 211 282.00 | 470 722.00 | 682 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 161.00 | | | 190 161.00 |