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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 754.00 | 18 754.00 | 60 000.00 | 78 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 590.00 | 659 149.00 | 485 441.00 | 1 144 590.00 |
BT Marchandises | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 215.00 | | 453 215.00 | 453 215.00 |
BZ Autres créances | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 193 346.00 | | 193 346.00 | 193 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 637.00 | | 744 637.00 | 744 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 227.00 | 659 149.00 | 1 230 078.00 | 1 889 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 051 119.00 | 635 195.00 | 415 924.00 | 1 051 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 528.00 | 100 788.00 | | 110 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | 99 740.00 | | 44 887.00 |
DL TOTAL (I) | 256 415.00 | 211 528.00 | | 256 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | 340 000.00 | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 2 306.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 773.00 | 152 047.00 | | 410 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 101.00 | 176 368.00 | | 252 101.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 663.00 | 670 721.00 | | 973 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 078.00 | 882 249.00 | | 1 230 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 205.00 | 272 944.00 | | 386 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 186.00 | 263 209.00 | | 377 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | 9 734.00 | | 9 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 773.00 | 410 773.00 | | 410 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 717.00 | 539 717.00 | | 539 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 233.00 | 539 717.00 | 9 517.00 | 549 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 663.00 | 973 663.00 | | 973 663.00 |