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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583.00 | 9 020.00 | 8 563.00 | 17 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 129.00 | 386 205.00 | 275 924.00 | 662 129.00 |
BT Marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CF Disponibilités | 301 858.00 | | 301 858.00 | 301 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 325.00 | | 606 325.00 | 606 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 454.00 | 386 205.00 | 882 249.00 | 1 268 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 264.00 | 371 986.00 | 263 278.00 | 635 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 788.00 | 148 229.00 | | 100 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 740.00 | -47 441.00 | | 99 740.00 |
DL TOTAL (I) | 211 528.00 | 111 788.00 | | 211 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 140 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 61 824.00 | | 152 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 368.00 | 154 803.00 | | 176 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 721.00 | 358 934.00 | | 670 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 249.00 | 470 722.00 | | 882 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 227.00 | | 261 903.00 | 400 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 969.00 | | 258 494.00 | 381 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | 3 409.00 | 14 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 282.00 | 174 924.00 | | 211 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 482.00 | 170 704.00 | | 206 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 220.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 368.00 | 176 368.00 | | 176 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 802.00 | 302 802.00 | | 302 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 885.00 | 302 802.00 | 4 083.00 | 306 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 721.00 | 670 721.00 | | 670 721.00 |