| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 343.00 | 798.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 049.00 | 16 153.00 | 53 896.00 | 70 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 690.00 | 16 495.00 | 97 194.00 | 113 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 252.00 | 16 495.00 | 175 756.00 | 192 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 972.00 | | | 155 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 756.00 | | | 175 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 545.00 | | 2 145.00 | 111 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 045.00 | | 2 145.00 | 69 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 7 034.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 7 034.00 | | 9 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 315.00 | 17 647.00 | 67 668.00 | 85 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 562.00 | 35 562.00 | 4 000.00 | 39 562.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 972.00 | 88 304.00 | 67 668.00 | 155 972.00 |