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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 571.00 | 570.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 909.00 | 23 215.00 | 47 694.00 | 70 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 550.00 | 23 786.00 | 90 764.00 | 114 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 277.00 | 23 786.00 | 168 491.00 | 192 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 491.00 | | | 168 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 690.00 | | 861.00 | 113 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 190.00 | | 861.00 | 71 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495.00 | 7 290.00 | | 16 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 7 290.00 | | 16 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 742.00 | 17 835.00 | 49 907.00 | 67 742.00 |
VI Groupe et associés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 682.00 | 27 682.00 | 4 000.00 | 31 682.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 461.00 | 97 554.00 | 49 907.00 | 147 461.00 |