| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 799.00 | 342.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 909.00 | 30 306.00 | 40 604.00 | 70 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 550.00 | 31 105.00 | 83 445.00 | 114 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 017.00 | 31 105.00 | 205 912.00 | 237 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 7 319.00 | 31 105.00 | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 7 319.00 | 31 105.00 | 23 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 268.00 | 18 083.00 | 68 646.00 | 89 268.00 |
VI Groupe et associés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 974.00 | 23 974.00 | 4 000.00 | 27 974.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 253.00 | 111 067.00 | 68 646.00 | 182 253.00 |