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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 1 028.00 | 113.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 909.00 | 37 397.00 | 33 513.00 | 70 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 550.00 | 38 424.00 | 76 126.00 | 114 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 984.00 | 38 424.00 | 155 560.00 | 193 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 105.00 | 7 319.00 | | 31 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 7 319.00 | | 31 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 313.00 | 23 177.00 | 48 136.00 | 71 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 332.00 | 22 332.00 | 4 000.00 | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 826.00 | 78 690.00 | 48 136.00 | 126 826.00 |