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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 781.00 | 22 749.00 | 105 032.00 | 127 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 382.00 | 22 749.00 | 146 633.00 | 169 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 521.00 | 22 749.00 | 181 772.00 | 204 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | | | 259.00 |
DG Autres réserves | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 399.00 | | 1 983.00 | 167 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 799.00 | | 1 983.00 | 125 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 9 948.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 9 948.00 | | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 482.00 | 25 626.00 | 95 856.00 | 121 482.00 |
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324.00 | 4 724.00 | 1 601.00 | 6 324.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 277.00 | 57 422.00 | 95 856.00 | 153 277.00 |