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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 085.00 | 47 713.00 | 98 371.00 | 146 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 685.00 | 47 713.00 | 139 972.00 | 187 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 523.00 | 47 713.00 | 254 810.00 | 302 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 252.00 | | 1 433.00 | 186 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 651.00 | | 1 433.00 | 144 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 141.00 | 14 572.00 | 47 713.00 | 33 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 141.00 | 14 572.00 | 47 713.00 | 33 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 009.00 | 29 551.00 | 83 458.00 | 113 009.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 535.00 | 13 935.00 | 1 601.00 | 15 535.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 593.00 | 128 135.00 | 83 458.00 | 211 593.00 |