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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 651.00 | 33 141.00 | 111 510.00 | 144 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 252.00 | 33 141.00 | 153 111.00 | 186 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 990.00 | 33 141.00 | 200 849.00 | 233 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 794.00 | | 138 794.00 | 138 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 794.00 | | 138 794.00 | 138 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 382.00 | | 16 870.00 | 169 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 781.00 | | 16 870.00 | 127 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749.00 | 10 392.00 | | 22 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 10 392.00 | | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 926.00 | 25 865.00 | 70 061.00 | 95 926.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 763.00 | 14 162.00 | 1 601.00 | 15 763.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 380.00 | 91 319.00 | 70 061.00 | 161 380.00 |