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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 37.00 | 795.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 633.00 | 65 696.00 | 216 937.00 | 282 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 465.00 | 65 733.00 | 263 733.00 | 329 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 446.00 | 65 733.00 | 402 714.00 | 468 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 714.00 | | | 402 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 981.00 | | | 207 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 109.00 | | 236 109.00 | 236 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 109.00 | | 236 109.00 | 236 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 685.00 | | 141 780.00 | 187 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 085.00 | | 137 380.00 | 146 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 4 400.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 713.00 | 18 019.00 | | 47 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 18 019.00 | | 47 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 044.00 | 46 342.00 | 108 241.00 | 180 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 901.00 | 34 900.00 | 6 001.00 | 40 901.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 682.00 | 207 981.00 | 108 241.00 | 341 682.00 |