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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 16 022.00 | 25 478.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 282.00 | 17 613.00 | 61 669.00 | 79 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 782.00 | 33 635.00 | 88 147.00 | 121 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
072 Créances – Autres | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
084 Disponibilités | 495 820.00 | | 495 820.00 | 495 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 538.00 | | 537 538.00 | 537 538.00 |
110 Total général Actif | 659 320.00 | 33 635.00 | 625 685.00 | 659 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |