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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 18 984.00 | 7 016.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 549.00 | 39 635.00 | 38 914.00 | 78 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 101.00 | 40 413.00 | 96 688.00 | 137 101.00 |
AX Avances et acomptes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BF Prêts | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 519.00 | 114 532.00 | 223 987.00 | 338 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CF Disponibilités | 988 813.00 | | 988 813.00 | 988 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 301.00 | | 1 078 301.00 | 1 078 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 820.00 | 114 532.00 | 1 302 288.00 | 1 416 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 109.00 | 520 231.00 | | 635 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 149.00 | 114 878.00 | | 199 149.00 |
DL TOTAL (I) | 845 258.00 | 646 109.00 | | 845 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 239.00 | 91 982.00 | | 133 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 041.00 | 110 410.00 | | 122 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 375.00 | 48 868.00 | | 32 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | 91 109.00 | | 80 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 729.00 | 47 494.00 | | 79 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 1 198.00 | | 2 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 031.00 | 392 535.00 | | 457 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 288.00 | 1 038 644.00 | | 1 302 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 974.00 | 277 474.00 | | 330 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 721.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 319.00 | | 136 614.00 | 222 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 79 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 414.00 | 338 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 664.00 | 217 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 642.00 | | 76 180.00 | 160 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 177.00 | | 60 435.00 | 20 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 041.00 | 42 313.00 | 13 822.00 | 86 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 3 714.00 | | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 271.00 | 38 598.00 | 13 822.00 | 55 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
UP Prêts | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 050.00 | 39 369.00 | 93 682.00 | 133 050.00 |
VI Groupe et associés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 655.00 | 330 974.00 | 93 682.00 | 424 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | 9 177.00 | | 8 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | 4 780.00 | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 165 229.00 | 156 671.00 | | 165 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 719.00 | 44 000.00 | | 46 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 133 317.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
YT Sous‐traitance | 8 056.00 | 7 638.00 | | 8 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | 2 376.00 | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 769.00 | 11 553.00 | | 10 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 628.00 | 105 696.00 | | 121 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 630.00 | 79 021.00 | | 88 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 880.00 | 213 089.00 | | 224 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |