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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 15 270.00 | 10 730.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 117.00 | 30 320.00 | 43 797.00 | 74 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 524.00 | 24 950.00 | 61 574.00 | 86 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 319.00 | 86 041.00 | 136 278.00 | 222 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BZ Autres créances | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 808 094.00 | | 808 094.00 | 808 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 366.00 | | 902 366.00 | 902 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 684.00 | 86 041.00 | 1 038 644.00 | 1 124 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 231.00 | 346 414.00 | | 520 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 878.00 | 173 817.00 | | 114 878.00 |
DL TOTAL (I) | 646 109.00 | 531 231.00 | | 646 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 982.00 | 66 783.00 | | 91 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 410.00 | 90 395.00 | | 110 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 868.00 | 48 613.00 | | 48 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 109.00 | 54 893.00 | | 91 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 494.00 | 24 952.00 | | 47 494.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 298.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | 9 081.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 535.00 | 295 015.00 | | 392 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 644.00 | 826 245.00 | | 1 038 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 474.00 | 246 402.00 | | 277 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 442.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 995.00 | | 107 785.00 | 133 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 461.00 | 222 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 461.00 | 160 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | | 87 608.00 | 91 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 177.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 838.00 | 34 852.00 | 8 650.00 | 59 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 056.00 | 3 444.00 | | 12 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 3 714.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | 27 693.00 | 8 650.00 | 36 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 261.00 | 25 067.00 | 66 193.00 | 91 261.00 |
VI Groupe et associés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 667.00 | 277 474.00 | 66 193.00 | 343 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | 5 452.00 | | 9 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | 4 561.00 | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 156 671.00 | 157 918.00 | | 156 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | 21 511.00 | | 44 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 387.00 | 180 868.00 | | 133 387.00 |
YT Sous‐traitance | 7 638.00 | 560.00 | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 1 852.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 553.00 | 7 304.00 | | 11 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 696.00 | 102 573.00 | | 105 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 021.00 | 79 374.00 | | 79 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 089.00 | 184 550.00 | | 213 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |