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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 12 056.00 | 3 444.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 11 556.00 | 14 444.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 700.00 | 23 924.00 | 37 777.00 | 61 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 795.00 | 12 304.00 | 17 491.00 | 29 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 995.00 | 59 838.00 | 74 157.00 | 133 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 588 628.00 | | 588 628.00 | 588 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 089.00 | | 752 089.00 | 752 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 084.00 | 59 838.00 | 826 245.00 | 886 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 414.00 | 130 000.00 | | 346 414.00 |
DH Report à nouveau | | 5 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 817.00 | 210 574.00 | | 173 817.00 |
DL TOTAL (I) | 531 231.00 | 357 414.00 | | 531 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 783.00 | 35 263.00 | | 66 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 395.00 | 110 868.00 | | 90 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 613.00 | 23 502.00 | | 48 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 893.00 | 36 479.00 | | 54 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 45 459.00 | | 24 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 790.00 | | |
EA Autres dettes | 298.00 | 4 270.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 081.00 | 2 640.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 015.00 | 268 271.00 | | 295 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 245.00 | 625 685.00 | | 826 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 402.00 | 244 769.00 | | 246 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 782.00 | | 16 526.00 | 121 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 133 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 91 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 282.00 | | 16 526.00 | 79 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 635.00 | 30 517.00 | 4 313.00 | 33 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 181.00 | 3 875.00 | | 8 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 3 714.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 22 928.00 | 4 313.00 | 17 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VI Groupe et associés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 517.00 | 50 517.00 | 1 000.00 | 51 517.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 402.00 | 246 402.00 | | 246 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 2 916.00 | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | 4 254.00 | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 157 918.00 | 150 639.00 | | 157 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 511.00 | 16 621.00 | | 21 511.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | 11 404.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 427.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 304.00 | 3 343.00 | | 7 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 573.00 | 95 921.00 | | 102 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 374.00 | 70 903.00 | | 79 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 550.00 | 182 919.00 | | 184 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |