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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 675.00 | 497.00 | 72 178.00 | 72 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 095.00 | 2 297.00 | 76 798.00 | 79 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 907.00 | 1 795.00 | 631 112.00 | 632 907.00 |
BZ Autres créances | 375 017.00 | | 375 017.00 | 375 017.00 |
CF Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 067.00 | 1 795.00 | 1 075 273.00 | 1 077 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 162.00 | 4 092.00 | 1 152 071.00 | 1 156 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | 29 546.00 | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 113 006.00 | 79 546.00 | | 113 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 893.00 | 434.00 | | 8 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 93 293.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 116.00 | 418 127.00 | | 551 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 063.00 | 367 586.00 | | 346 063.00 |
EA Autres dettes | 82 992.00 | 2 116.00 | | 82 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 065.00 | 881 556.00 | | 1 039 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 071.00 | 961 102.00 | | 1 152 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 609.00 | | 2 683 609.00 | 2 683 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 609.00 | | 2 683 609.00 | 2 683 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 930.00 | 2 092 435.00 | | 2 723 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 471.00 | 2 062 889.00 | | 2 690 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | 29 546.00 | | 33 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 72 295.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | 72 295.00 | 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 1 266.00 | | 1 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 901.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 365.00 | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 80.00 | 1 346.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 80.00 | 1 346.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 80.00 | 1 346.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 116.00 | 551 116.00 | | 551 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 611 371.00 | 611 371.00 | | 611 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VC Groupe et associés | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 193.00 | 985 635.00 | 23 558.00 | 1 009 193.00 |
VW T.V.A. | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 065.00 | 989 065.00 | | 1 039 065.00 |