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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 860.00 | 18 363.00 | 63 497.00 | 81 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 352.00 | 21 063.00 | 69 289.00 | 90 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 009.00 | 1 795.00 | 291 214.00 | 293 009.00 |
BZ Autres créances | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
CF Disponibilités | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 568.00 | 1 795.00 | 617 773.00 | 619 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 919.00 | 22 858.00 | 687 062.00 | 709 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 994.00 | 58 006.00 | | 72 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 047.00 | 14 988.00 | | -25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 102 947.00 | 127 994.00 | | 102 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 102 053.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 021.00 | 50 000.00 | | 226 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 232.00 | 406 044.00 | | 182 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 090.00 | 227 864.00 | | 157 090.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 120 745.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 115.00 | 906 706.00 | | 584 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 062.00 | 1 034 700.00 | | 687 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 182.00 | | 1 292 182.00 | 1 292 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 182.00 | | 1 292 182.00 | 1 292 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 733.00 | 2 636 172.00 | | 1 330 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 780.00 | 2 621 183.00 | | 1 355 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 047.00 | 14 988.00 | | -25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 152.00 | | 1 200.00 | 89 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 660.00 | | 1 200.00 | 80 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 9 070.00 | | 11 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 28.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 9 042.00 | | 9 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | 145.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | 145.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | 145.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 271 473.00 | 271 473.00 | | 271 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | 3 396.00 | 21 576.00 | 24 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 082.00 | 316 466.00 | 44 616.00 | 361 082.00 |
VW T.V.A. | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 115.00 | 534 115.00 | | 584 115.00 |