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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 672.00 | 28.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 660.00 | 9 321.00 | 71 339.00 | 80 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 152.00 | 11 993.00 | 77 159.00 | 89 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 301.00 | 1 940.00 | 530 361.00 | 532 301.00 |
BZ Autres créances | 412 455.00 | | 412 455.00 | 412 455.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 481.00 | 1 940.00 | 957 541.00 | 959 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 633.00 | 13 933.00 | 1 034 700.00 | 1 048 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 006.00 | 24 546.00 | | 58 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 988.00 | 33 459.00 | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 127 994.00 | 113 006.00 | | 127 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 053.00 | 8 893.00 | | 102 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 044.00 | 551 116.00 | | 406 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 864.00 | 346 063.00 | | 227 864.00 |
EA Autres dettes | 120 745.00 | 82 992.00 | | 120 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 706.00 | 1 039 065.00 | | 906 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 700.00 | 1 152 071.00 | | 1 034 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 706.00 | 989 065.00 | | 856 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 113.00 | | 2 565 113.00 | 2 565 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 113.00 | | 2 565 113.00 | 2 565 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 172.00 | 2 723 930.00 | | 2 636 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 183.00 | 2 690 471.00 | | 2 621 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 988.00 | 33 459.00 | | 14 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 095.00 | | 10 057.00 | 79 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 675.00 | | 7 985.00 | 72 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 2 072.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 9 696.00 | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 872.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 8 824.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | 471.00 | 326.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 471.00 | 326.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 471.00 | 326.00 | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 044.00 | 406 044.00 | | 406 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 509 024.00 | 509 024.00 | | 509 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VB T. V. A. | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VC Groupe et associés | 290 745.00 | 290 745.00 | | 290 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 930.00 | 921 454.00 | 26 476.00 | 947 930.00 |
VW T.V.A. | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 706.00 | 856 706.00 | | 906 706.00 |