| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 860.00 | 27 427.00 | 54 433.00 | 81 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 040.00 | 30 127.00 | 59 913.00 | 90 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 889.00 | 1 714.00 | 94 175.00 | 95 889.00 |
BZ Autres créances | 532 760.00 | | 532 760.00 | 532 760.00 |
CF Disponibilités | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 156.00 | 1 714.00 | 686 442.00 | 688 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 196.00 | 31 842.00 | 746 355.00 | 778 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 112.00 | | | -38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 489 756.00 | | | 489 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 355.00 | | | 746 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 520.00 | | | 631 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 504.00 | | | 533 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 616.00 | | | 571 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 112.00 | | | -38 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 90 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063.00 | 9 064.00 | | 21 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 9 064.00 | | 18 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 80.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 80.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | 80.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 756.00 | 489 756.00 | | 489 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
VB T. V. A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VC Groupe et associés | 455 273.00 | 455 273.00 | | 455 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 079.00 | 608 105.00 | 21 974.00 | 630 079.00 |
VW T.V.A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 463.00 | 615 463.00 | | 665 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YT Sous‐traitance | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |