| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 991.00 | | 520 991.00 | 520 991.00 |
BZ Autres créances | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 815.00 | | 592 815.00 | 592 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 645.00 | | 778 645.00 | 778 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 541.00 | | | 752 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 645.00 | | | 778 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 541.00 | | | 752 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 921.00 | | 1 055 921.00 | 1 055 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 921.00 | | 1 055 921.00 | 1 055 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 039.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 452.00 | | | 1 057 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 348.00 | | | 1 041 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 329.00 | 260 329.00 | | 260 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 520 991.00 | 520 991.00 | | 520 991.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
VI Groupe et associés | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 945.00 | 564 395.00 | 8 550.00 | 572 945.00 |
VW T.V.A. | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 541.00 | 752 541.00 | | 752 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 283 414.00 | | | 283 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 654.00 | | | 424 654.00 |