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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 074.00 | 8 474.00 | 209 600.00 | 218 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 771.00 | | 628 771.00 | 628 771.00 |
BZ Autres créances | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 254.00 | | 884 254.00 | 884 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 328.00 | 8 474.00 | 1 093 854.00 | 1 102 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 614.00 | | | 260 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 445.00 | | | 575 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 721.00 | | | 1 031 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 854.00 | | | 1 093 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 529.00 | | | 850 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 074.00 | | 30 000.00 | 188 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 30 000.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 276.00 | | 8 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 276.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UX Autres créances clients | 628 771.00 | 628 771.00 | | 628 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 28 807.00 | 172 193.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 575 445.00 | 575 445.00 | | 575 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 288.00 | 839 288.00 | | 839 288.00 |
VW T.V.A. | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 717.00 | 850 524.00 | 172 193.00 | 1 031 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YT Sous‐traitance | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -238.00 | | | -238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 674.00 | | | 370 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |