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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 968.00 | 276.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 074.00 | 8 198.00 | 179 876.00 | 188 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 605.00 | | 787 605.00 | 787 605.00 |
BZ Autres créances | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 703.00 | | 925 704.00 | 925 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 777.00 | 8 198.00 | 1 105 580.00 | 1 113 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 183.00 | 35 466.00 | | 70 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 841.00 | 34 717.00 | | -36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 44 342.00 | 81 183.00 | | 44 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 464.00 | 155 819.00 | | 266 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 131.00 | 315 428.00 | | 418 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 290 536.00 | | 126 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 332.00 | 278 428.00 | | 250 332.00 |
EA Autres dettes | | 20 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 238.00 | 1 061 058.00 | | 1 061 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 580.00 | 1 142 241.00 | | 1 105 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 238.00 | 1 061 058.00 | | 851 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 464.00 | 155 819.00 | | 56 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 761.00 | | 1 383 761.00 | 1 383 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 761.00 | | 1 383 761.00 | 1 383 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 090.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 538.00 | | | -22 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 917.00 | 1 987 042.00 | | 1 393 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 758.00 | 1 952 325.00 | | 1 430 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 841.00 | 34 717.00 | | -36 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 074.00 | | | 188 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 2 825.00 | | 5 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 2 410.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 415.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 787 604.00 | 787 604.00 | | 787 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 183 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 418 131.00 | 418 131.00 | | 418 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 026.00 | 859 026.00 | | 859 026.00 |
VW T.V.A. | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 238.00 | 851 238.00 | 183 000.00 | 1 061 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
ST Autres comptes | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
YT Sous‐traitance | 294 534.00 | | | 294 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 702.00 | | | 266 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 882.00 | | | 482 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |