| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 4 820.00 | 2 410.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 553.00 | 691.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 074.00 | 5 373.00 | 182 701.00 | 188 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 366.00 | | 844 366.00 | 844 366.00 |
BZ Autres créances | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 540.00 | | 959 540.00 | 959 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 614.00 | 5 373.00 | 1 142 241.00 | 1 147 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 466.00 | 15 104.00 | | 35 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 717.00 | 20 362.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 81 183.00 | 46 466.00 | | 81 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 819.00 | 182 768.00 | | 155 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 428.00 | 320 834.00 | | 315 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 536.00 | 201 702.00 | | 290 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 428.00 | 177 405.00 | | 278 428.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 058.00 | 882 709.00 | | 1 061 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 241.00 | 929 175.00 | | 1 142 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 058.00 | 882 709.00 | | 1 061 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 819.00 | 182 768.00 | | 155 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 743.00 | | 1 975 743.00 | 1 975 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 743.00 | | 1 975 743.00 | 1 975 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 090.00 | 3 200.00 | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 042.00 | 1 416 625.00 | | 1 987 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 325.00 | 1 396 263.00 | | 1 952 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 717.00 | 20 362.00 | | 34 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 2 825.00 | | 2 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 415.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 536.00 | 290 536.00 | | 290 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 844 366.00 | 844 366.00 | | 844 366.00 |
VB T. V. A. | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
VI Groupe et associés | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 537.00 | 939 987.00 | 9 550.00 | 949 537.00 |
VW T.V.A. | 204 679.00 | 204 679.00 | | 204 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 058.00 | 1 061 058.00 | | 1 061 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
YT Sous‐traitance | 422 336.00 | | | 422 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 185.00 | | | 214 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 101.00 | | | 637 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |