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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 223.00 | 43 698.00 | 1 108 525.00 | 1 152 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 223.00 | 47 624.00 | 1 441 599.00 | 1 489 223.00 |
BT Marchandises | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BZ Autres créances | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CF Disponibilités | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 549.00 | 47 624.00 | 1 585 925.00 | 1 633 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 3 926.00 | 36 074.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 951.00 | | | -419 951.00 |
DL TOTAL (I) | -319 951.00 | | | -319 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 931.00 | | | 879 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 301.00 | | | 597 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 354.00 | | | 337 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 876.00 | | | 1 905 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 925.00 | | | 1 585 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 301.00 | | | 597 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 629 183.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 960.00 | 1 489 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 960.00 | 1 152 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 624.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 354.00 | 337 354.00 | | 337 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 931.00 | 168 891.00 | 655 879.00 | 879 931.00 |
VI Groupe et associés | 597 301.00 | 597 301.00 | | 597 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 457.00 | 81 457.00 | 7 000.00 | 88 457.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 876.00 | 1 194 837.00 | 655 879.00 | 1 905 876.00 |