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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 620.00 | 183 179.00 | 1 001 441.00 | 1 184 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 049.00 | 198 833.00 | 1 424 215.00 | 1 623 049.00 |
BT Marchandises | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 228.00 | | 248 228.00 | 248 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 276.00 | 198 833.00 | 1 672 443.00 | 1 871 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 929.00 | 15 655.00 | 55 274.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 951.00 | | | -419 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 270.00 | -419 951.00 | | -212 270.00 |
DL TOTAL (I) | -532 221.00 | -319 951.00 | | -532 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 225.00 | 879 931.00 | | 739 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 556.00 | 597 301.00 | | 1 217 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 261.00 | 337 354.00 | | 201 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | 90 390.00 | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 664.00 | 1 905 876.00 | | 2 204 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 443.00 | 1 585 925.00 | | 1 672 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217 556.00 | | | 1 217 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 513.00 | | 1 127 513.00 | 1 127 513.00 |
FG Production vendue services | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 088.00 | | 1 163 088.00 | 1 163 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | 139 960.00 | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 139 960.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 846.00 | 48 430.00 | | 37 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | 139 960.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 149.00 | 188 390.00 | | 41 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 298.00 | -48 430.00 | | -35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 284.00 | 522 794.00 | | 1 245 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 554.00 | 942 745.00 | | 1 457 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 270.00 | -419 951.00 | | -212 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 223.00 | | 138 146.00 | 1 489 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 1 623 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 1 184 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 93 929.00 | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 223.00 | | 36 718.00 | 1 152 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 624.00 | 152 228.00 | 1 019.00 | 47 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | 11 729.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 140 499.00 | 1 019.00 | 43 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 261.00 | 201 261.00 | | 201 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 539.00 | 172 950.00 | 556 320.00 | 733 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 556.00 | 1 217 556.00 | | 1 217 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 664.00 | 1 644 075.00 | 556 320.00 | 2 204 664.00 |