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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 993.00 | 467 326.00 | 719 667.00 | 1 186 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 555.00 | 511 352.00 | 1 114 203.00 | 1 625 555.00 |
BT Marchandises | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
BZ Autres créances | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CF Disponibilités | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 834.00 | | 337 834.00 | 337 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 389.00 | 511 352.00 | 1 452 037.00 | 1 963 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 929.00 | 44 026.00 | 26 903.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 643.00 | -632 221.00 | | -932 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 548.00 | -300 421.00 | | -263 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 190.00 | -832 643.00 | | -1 096 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 457.00 | 1 029 116.00 | | 976 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 061.00 | 1 139 091.00 | | 1 273 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 033.00 | 159 390.00 | | 205 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 676.00 | 55 881.00 | | 93 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 228.00 | 2 383 478.00 | | 2 548 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 037.00 | 1 550 836.00 | | 1 452 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 087.00 | 1 510 903.00 | | 1 817 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
FG Production vendue services | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 229.00 | | 315 229.00 | 315 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 3 413.00 | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 3 413.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | -3 413.00 | | -4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 384.00 | 439 447.00 | | 462 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 932.00 | 739 868.00 | | 725 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 548.00 | -300 421.00 | | -263 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 523.00 | | 32.00 | 1 625 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 993.00 | | | 1 186 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602.00 | | 32.00 | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 324.00 | 156 028.00 | | 355 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 840.00 | 14 186.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 483.00 | 141 842.00 | | 325 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 033.00 | 205 033.00 | | 205 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VB T. V. A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 590.00 | 238 449.00 | 731 141.00 | 969 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 061.00 | 1 273 061.00 | | 1 273 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 087.00 | 201 453.00 | 14 634.00 | 216 087.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 228.00 | 1 817 087.00 | 731 141.00 | 2 548 228.00 |