| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 993.00 | 325 483.00 | 861 509.00 | 1 186 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 523.00 | 355 324.00 | 1 270 199.00 | 1 625 523.00 |
BT Marchandises | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
BZ Autres créances | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 637.00 | | 280 637.00 | 280 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 160.00 | 355 324.00 | 1 550 836.00 | 1 906 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 929.00 | 29 840.00 | 41 088.00 | 70 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 221.00 | -419 951.00 | | -632 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 421.00 | -212 270.00 | | -300 421.00 |
DL TOTAL (I) | -832 643.00 | -532 221.00 | | -832 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 116.00 | 739 225.00 | | 1 029 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 091.00 | 1 217 556.00 | | 1 139 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 390.00 | 201 261.00 | | 159 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 881.00 | 45 722.00 | | 55 881.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 383 478.00 | 2 204 664.00 | | 2 383 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 836.00 | 1 672 443.00 | | 1 550 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 686.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 091.00 | | | 1 139 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 223.00 | | 297 223.00 | 297 223.00 |
FG Production vendue services | 111 867.00 | | 111 867.00 | 111 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 090.00 | | 409 090.00 | 409 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | -73 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413.00 | 37 846.00 | | 3 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 41 149.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | -35 298.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 447.00 | 1 245 284.00 | | 439 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 868.00 | 1 457 554.00 | | 739 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 421.00 | -212 270.00 | | -300 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 049.00 | | 2 474.00 | 1 623 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 620.00 | | 2 373.00 | 1 184 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 102.00 | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 833.00 | 156 490.00 | | 198 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 14 186.00 | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 179.00 | 142 305.00 | | 183 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 116.00 | 156 541.00 | 849 250.00 | 1 029 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 091.00 | 1 139 091.00 | | 1 139 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VP Divers | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 887.00 | 187 286.00 | 14 602.00 | 201 887.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 478.00 | 1 510 903.00 | 849 250.00 | 2 383 478.00 |