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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 93.00 | 2 886.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 086.00 | 5 597.00 | 102 489.00 | 108 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 030.00 | 5 690.00 | 296 340.00 | 302 030.00 |
BT Marchandises | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 233.00 | | 192 233.00 | 192 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 263.00 | 5 690.00 | 488 573.00 | 494 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 760.00 | | | 156 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 697.00 | | | 385 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 573.00 | | | 488 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 998.00 | | | 250 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 127.00 | | 1 061 127.00 | 1 061 127.00 |
FG Production vendue services | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 902.00 | | 1 064 902.00 | 1 064 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 627.00 | | | 1 067 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 752.00 | | | 1 034 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VB T. V. A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 930.00 | 13 231.00 | 53 994.00 | 147 930.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 889.00 | 52 925.00 | 2 964.00 | 55 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 698.00 | 250 999.00 | 53 994.00 | 385 698.00 |