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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 285.00 | 1 694.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 041.00 | 31 177.00 | 91 864.00 | 123 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 985.00 | 32 462.00 | 284 523.00 | 316 985.00 |
BT Marchandises | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 741.00 | | 365 741.00 | 365 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 727.00 | 32 462.00 | 650 265.00 | 682 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | 25 875.00 | | 76 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 513.00 | 50 190.00 | | -23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 129 551.00 | 153 065.00 | | 129 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 362.00 | 139 715.00 | | 321 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 29 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 125 601.00 | | 121 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 083.00 | 19 382.00 | | 53 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 713.00 | 313 700.00 | | 520 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 265.00 | 466 765.00 | | 650 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 795.00 | 192 338.00 | | 412 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 362.00 | 213 444.00 | 54 864.00 | 321 362.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 714.00 | 412 796.00 | 54 864.00 | 520 714.00 |