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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 689.00 | 2 290.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 041.00 | 18 103.00 | 104 938.00 | 123 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 985.00 | 18 792.00 | 298 193.00 | 316 985.00 |
BT Marchandises | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 557.00 | 18 792.00 | 466 765.00 | 485 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DL TOTAL (I) | 153 065.00 | | | 153 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 700.00 | | | 313 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 765.00 | | | 466 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 699.00 | 13 337.00 | 54 427.00 | 134 699.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 700.00 | 192 338.00 | 54 427.00 | 313 700.00 |