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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 881.00 | 1 098.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 506.00 | 44 445.00 | 83 061.00 | 127 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 759.00 | 46 326.00 | 275 433.00 | 321 759.00 |
BT Marchandises | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 202.00 | 46 326.00 | 432 876.00 | 479 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 52 551.00 | 76 065.00 | | 52 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 637.00 | -23 512.00 | | -35 637.00 |
DL TOTAL (I) | 93 914.00 | 129 551.00 | | 93 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 434.00 | 321 362.00 | | 149 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 25 000.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 121 268.00 | | 114 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | 53 083.00 | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 962.00 | 520 713.00 | | 338 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 876.00 | 650 265.00 | | 432 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 243.00 | 30 191.00 | 78 991.00 | 148 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 962.00 | 220 910.00 | 78 991.00 | 338 962.00 |