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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 571.00 | 28.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 239.00 | 161.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 5 043.00 | 25 952.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 994.00 | 5 853.00 | 89 140.00 | 94 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 695.00 | 5 853.00 | 123 841.00 | 129 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FG Production vendue services | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 696.00 | 13 089.00 | 50 964.00 | 75 696.00 |
VI Groupe et associés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 565.00 | 41 958.00 | 50 964.00 | 104 565.00 |