| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 13 596.00 | 17 399.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 994.00 | 14 595.00 | 80 399.00 | 94 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 246.00 | 14 595.00 | 141 651.00 | 156 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 710.00 | 13 776.00 | | 24 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 10 934.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 47 998.00 | 30 210.00 | | 47 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 449.00 | 62 708.00 | | 64 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 4 141.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 930.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 106.00 | 14 932.00 | | 21 106.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 161.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 653.00 | 82 873.00 | | 93 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 651.00 | 113 082.00 | | 141 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 340.00 | 4 255.00 | | 10 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | 4 255.00 | | 9 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 407.00 | 21 368.00 | 43 039.00 | 64 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 653.00 | 50 614.00 | 43 039.00 | 93 653.00 |