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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 17 610.00 | 13 385.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 994.00 | 18 609.00 | 76 385.00 | 94 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 347.00 | 18 609.00 | 114 738.00 | 133 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 498.00 | 24 710.00 | | 42 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 17 788.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 48 367.00 | 47 998.00 | | 48 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | 64 449.00 | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 6 111.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 613.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 937.00 | 21 106.00 | | 20 937.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 374.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 371.00 | 93 653.00 | | 66 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 738.00 | 141 651.00 | | 114 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 761.00 | 50 614.00 | | 35 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 42.00 | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 595.00 | 4 014.00 | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | 4 014.00 | | 13 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 086.00 | 12 477.00 | 30 609.00 | 43 086.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 371.00 | 35 761.00 | 30 609.00 | 66 371.00 |