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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 9 341.00 | 21 654.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 994.00 | 10 340.00 | 84 654.00 | 94 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 423.00 | 10 340.00 | 113 082.00 | 123 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 14 276.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 30 210.00 | 19 276.00 | | 30 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 708.00 | 75 734.00 | | 62 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 15 718.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 125.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 11 638.00 | | 14 932.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 350.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 873.00 | 104 565.00 | | 82 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 082.00 | 123 841.00 | | 113 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 432.00 | 41 958.00 | | 33 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 4 487.00 | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 28.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 4 459.00 | | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 667.00 | 13 226.00 | 49 441.00 | 62 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 873.00 | 33 432.00 | 49 441.00 | 82 873.00 |