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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 306.00 | | 350 306.00 | 350 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 106.00 | | 6 151 106.00 | 6 151 106.00 |
BZ Autres créances | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CF Disponibilités | 144 544.00 | | 144 544.00 | 144 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 514.00 | | 6 341 514.00 | 6 341 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
CU Autres participations | 5 800 800.00 | | 5 800 800.00 | 5 800 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 525.00 | | | -22 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481 817.00 | | | 2 481 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 292.00 | | | 3 259 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 057 391.00 | | | 3 057 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 221.00 | | | 3 082 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 514.00 | | | 6 341 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 082.00 | | | 607 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 306.00 | | | 2 500 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481 817.00 | | | 2 481 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 000.00 | | 351 106.00 | 5 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 151 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 000.00 | | 351 106.00 | 5 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057 391.00 | 582 252.00 | 2 475 139.00 | 3 057 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 306.00 | 350 306.00 | | 350 306.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VI Groupe et associés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 169.00 | 396 169.00 | | 396 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 221.00 | 607 082.00 | 2 475 139.00 | 3 082 221.00 |