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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 101.00 | | 392 101.00 | 392 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 901.00 | | 6 192 901.00 | 6 192 901.00 |
BZ Autres créances | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CF Disponibilités | 2 300 253.00 | | 2 300 253.00 | 2 300 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 161.00 | | 2 360 161.00 | 2 360 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 062.00 | | 8 553 062.00 | 8 553 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 161.00 | | | 392 161.00 |
CU Autres participations | 5 800 800.00 | | 5 800 800.00 | 5 800 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 115.00 | | | 3 078 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 117.00 | | | 1 814 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 233.00 | | | 5 772 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 2 452 816.00 | | | 2 452 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 829.00 | | | 2 780 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 062.00 | | | 8 553 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 265.00 | | | 910 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 009.00 | | | -26 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 897.00 | | | 1 920 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 117.00 | | | 1 814 117.00 |