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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 155.00 | | 410 155.00 | 410 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 955.00 | | 6 210 955.00 | 6 210 955.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 2 400 766.00 | | 2 400 766.00 | 2 400 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 077.00 | | 2 409 077.00 | 2 409 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 033.00 | | 8 620 033.00 | 8 620 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 155.00 | | | 410 155.00 |
CU Autres participations | 5 800 800.00 | | 5 800 800.00 | 5 800 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 892 233.00 | | | 4 892 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 912.00 | | | 1 081 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 145.00 | | | 6 854 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 308.00 | | | 294 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 1 466 719.00 | | | 1 466 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 887.00 | | | 1 765 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 033.00 | | | 8 620 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 427.00 | | | 881 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 054.00 | | | 1 118 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 912.00 | | | 1 081 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 901.00 | | 18 054.00 | 6 192 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 210 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192 901.00 | | 18 054.00 | 6 192 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 719.00 | 582 259.00 | 884 460.00 | 1 466 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 155.00 | 410 155.00 | | 410 155.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 294 308.00 | 294 308.00 | | 294 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 466.00 | 418 466.00 | | 418 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 887.00 | 881 427.00 | 884 460.00 | 1 765 887.00 |