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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 204.00 | | 371 204.00 | 371 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 004.00 | | 6 172 004.00 | 6 172 004.00 |
BZ Autres créances | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CF Disponibilités | 619 772.00 | | 619 772.00 | 619 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 750.00 | | 673 750.00 | 673 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 754.00 | | 6 845 754.00 | 6 845 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 204.00 | | | 371 204.00 |
CU Autres participations | 5 800 800.00 | | 5 800 800.00 | 5 800 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 292.00 | | | 2 379 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 823.00 | | | 698 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 115.00 | | | 3 958 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 706.00 | | | 407 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 475 132.00 | | | 2 475 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 638.00 | | | 2 887 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 754.00 | | | 6 845 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 506.00 | | | 952 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 897.00 | | | 720 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 823.00 | | | 698 823.00 |