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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AB Frais d’établissement | 28 881.00 | 5 776.00 | 23 105.00 | 28 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 678.00 | 16 322.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 008.00 | 15 434.00 | 54 574.00 | 70 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 517.00 | 13 981.00 | 143 536.00 | 157 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 321.00 | 38 869.00 | 365 452.00 | 404 321.00 |
BT Marchandises | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 798.00 | 38 869.00 | 573 929.00 | 612 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 929.00 | | | -32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 669.00 | | | 249 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 984.00 | | | 291 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 858.00 | | | 566 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 929.00 | | | 573 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 881.00 | | | 357 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 321.00 | | | 404 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 321.00 | | | 404 321.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 525.00 | | | 227 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 525.00 | | | 227 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 869.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 984.00 | 291 984.00 | | 291 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 669.00 | 40 692.00 | 166 435.00 | 249 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 929.00 | 31 014.00 | 7 915.00 | 38 929.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 858.00 | 357 881.00 | 166 435.00 | 566 858.00 |