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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AB Frais d’établissement | 28 881.00 | 11 552.00 | 17 329.00 | 28 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 678.00 | 12 322.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 441.00 | 33 830.00 | 37 611.00 | 71 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 217.00 | 30 095.00 | 129 122.00 | 159 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 531.00 | 83 156.00 | 325 375.00 | 408 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 372.00 | | 218 372.00 | 218 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 031.00 | 83 156.00 | 545 875.00 | 629 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 929.00 | | | -32 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 855.00 | -32 929.00 | | -53 855.00 |
DL TOTAL (I) | -46 784.00 | 7 071.00 | | -46 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 977.00 | 249 669.00 | | 208 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 907.00 | 291 984.00 | | 340 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | 23 398.00 | | 34 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 1 807.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 659.00 | 566 858.00 | | 592 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 875.00 | 573 929.00 | | 545 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 321.00 | 5 690.00 | | 404 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 8 992.00 | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880.00 | 600.00 | 408 531.00 | 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 230 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 525.00 | 3 733.00 | | 227 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | 1 957.00 | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 869.00 | 44 812.00 | 525.00 | 38 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 4 000.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | 35 035.00 | 525.00 | 29 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 907.00 | 185 106.00 | 155 801.00 | 340 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 977.00 | 41 055.00 | 167 922.00 | 208 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 206.00 | 58 494.00 | 8 712.00 | 67 206.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 659.00 | 268 936.00 | 323 723.00 | 592 659.00 |