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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 28 881.00 | 23 105.00 | 5 776.00 | 28 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 678.00 | 4 322.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 188.00 | 59 605.00 | 17 583.00 | 77 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 221.00 | 62 254.00 | 113 967.00 | 176 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 653.00 | 160 642.00 | 284 011.00 | 444 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 453.00 | 160 642.00 | 553 811.00 | 714 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 516.00 | -86 784.00 | | -74 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 147.00 | 12 268.00 | | 59 147.00 |
DL TOTAL (I) | 24 631.00 | -34 516.00 | | 24 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 702.00 | 252 900.00 | | 211 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 71.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 576.00 | 297 900.00 | | 261 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | 36 461.00 | | 38 635.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 2 912.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 180.00 | 590 245.00 | | 529 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 811.00 | 555 729.00 | | 553 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 474.00 | | 37 519.00 | 408 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 444 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 253 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 145.00 | | 23 606.00 | 231 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | 13 914.00 | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 407.00 | 37 681.00 | 446.00 | 123 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 329.00 | 5 776.00 | | 17 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 4 000.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 400.00 | 27 905.00 | 446.00 | 94 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 576.00 | 132 232.00 | 129 344.00 | 261 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 702.00 | 50 209.00 | 161 493.00 | 211 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 510.00 | 48 148.00 | 8 362.00 | 56 510.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 180.00 | 238 343.00 | 290 837.00 | 529 180.00 |