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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AB Frais d’établissement | 28 881.00 | 17 329.00 | 11 552.00 | 28 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 678.00 | 8 322.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 428.00 | 48 385.00 | 24 042.00 | 72 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 717.00 | 46 015.00 | 112 702.00 | 158 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 474.00 | 123 407.00 | 285 068.00 | 408 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 534.00 | | 268 534.00 | 268 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 136.00 | 123 407.00 | 555 729.00 | 679 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 784.00 | -32 929.00 | | -86 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 268.00 | -53 855.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | -34 516.00 | -46 784.00 | | -34 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 900.00 | 208 977.00 | | 252 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 4 071.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 900.00 | 340 907.00 | | 297 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 461.00 | 34 021.00 | | 36 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 031.00 | | |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 3 652.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 245.00 | 592 659.00 | | 590 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 729.00 | 545 875.00 | | 555 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 664.00 | 269 079.00 | | 248 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 531.00 | | 2 044.00 | 408 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 8 449.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 1 200.00 | 408 474.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 231 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 658.00 | | 1 687.00 | 230 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | | 357.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 156.00 | 41 276.00 | 1 024.00 | 83 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 552.00 | 5 776.00 | | 11 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 4 000.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | 31 499.00 | 1 024.00 | 63 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 900.00 | 167 900.00 | 130 000.00 | 297 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 020.00 | 41 319.00 | 205 369.00 | 253 020.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 980.00 | 27 811.00 | 8 169.00 | 35 980.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 365.00 | 248 664.00 | 335 369.00 | 590 365.00 |