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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
BZ Autres créances | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
CF Disponibilités | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 713.00 | | 416 713.00 | 416 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 894.00 | | 560 894.00 | 560 894.00 |
CU Autres participations | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 978.00 | | | 240 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 568.00 | | | 266 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 894.00 | | | 560 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VC Groupe et associés | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VI Groupe et associés | 266 568.00 | 266 568.00 | | 266 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 749.00 | 289 074.00 | 9 675.00 | 298 749.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 716.00 | 302 716.00 | | 302 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
ST Autres comptes | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |