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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 760.00 | 104 324.00 | 396 435.00 | 500 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 647.00 | | 344 647.00 | 344 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 662.00 | 20 649.00 | 22 013.00 | 42 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 562.00 | 129 973.00 | 1 271 588.00 | 1 401 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 996.00 | | 2 799 996.00 | 2 799 996.00 |
BZ Autres créances | 5 586 537.00 | 204 398.00 | 5 382 138.00 | 5 586 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 584 871.00 | | 6 584 871.00 | 6 584 871.00 |
CF Disponibilités | 872 987.00 | | 872 987.00 | 872 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 857 989.00 | 204 398.00 | 15 653 590.00 | 15 857 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 259 551.00 | 334 372.00 | 16 925 178.00 | 17 259 551.00 |
CU Autres participations | 491 369.00 | 5 000.00 | 486 369.00 | 491 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 877.00 | 1 150 816.00 | | 1 265 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 876 663.00 | 4 992 948.00 | | 12 876 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | 2 372.00 | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DH Report à nouveau | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 10 911.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 14 187 216.00 | 6 183 234.00 | | 14 187 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101.00 | 790.00 | | 4 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 850.00 | 1 655 491.00 | | 1 686 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 810.00 | 61 841.00 | | 464 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 198.00 | 546 872.00 | | 552 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 737 961.00 | 2 297 122.00 | | 2 737 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 925 178.00 | 8 480 356.00 | | 16 925 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 101.00 | 790.00 | | 4 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686 850.00 | | | 1 686 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 565.00 | 686 136.00 | 2 460 701.00 | 1 774 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 565.00 | 686 136.00 | 2 460 701.00 | 1 774 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 246 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 792.00 | 1 978.00 | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 714.00 | 1 580 450.00 | | 2 722 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 508.00 | 1 569 539.00 | | 2 717 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | 10 911.00 | | 5 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 501.00 | 13 601.00 | | 17 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 811.00 | 464 811.00 | | 464 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 996.00 | 2 799 996.00 | | 2 799 996.00 |
VB T. V. A. | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VC Groupe et associés | 12 085 644.00 | 12 085 644.00 | | 12 085 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 851.00 | 1 686 851.00 | | 1 686 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 007 124.00 | 14 985 001.00 | 22 123.00 | 15 007 124.00 |
VW T.V.A. | 354 913.00 | 354 913.00 | | 354 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 962.00 | 2 737 962.00 | | 2 737 962.00 |