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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 343.00 | 4 080.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 237.00 | 4 073.00 | 25 163.00 | 29 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 007.00 | 4 417.00 | 580 589.00 | 585 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 600.00 | | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 |
BZ Autres créances | 645 386.00 | | 645 386.00 | 645 386.00 |
CF Disponibilités | 396 341.00 | | 396 341.00 | 396 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 617.00 | | 2 501 617.00 | 2 501 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 624.00 | 4 417.00 | 3 082 207.00 | 3 086 624.00 |
CU Autres participations | 491 369.00 | | 491 369.00 | 491 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 515.00 | 12 026.00 | | 1 050 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 324.00 | 240 978.00 | | 33 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | 5 173.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 396.00 | 258 177.00 | | 1 112 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 251.00 | 266 568.00 | | 1 620 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 14 753.00 | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 210.00 | 21 385.00 | | 287 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 969 811.00 | 302 716.00 | | 1 969 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 207.00 | 560 893.00 | | 3 082 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 000.00 | 507 000.00 | 1 301 000.00 | 794 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 000.00 | 507 000.00 | 1 301 000.00 | 794 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 767.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 164.00 | 63 784.00 | | 1 339 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 780.00 | 58 611.00 | | 1 315 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 384.00 | 5 173.00 | | 23 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 | | 1 458 600.00 |
VB T. V. A. | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VC Groupe et associés | 578 724.00 | 578 724.00 | | 578 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 251.00 | 1 620 251.00 | | 1 620 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 233.00 | 2 105 276.00 | 21 957.00 | 2 127 233.00 |
VW T.V.A. | 159 107.00 | 159 107.00 | | 159 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 811.00 | 1 969 811.00 | | 1 969 811.00 |