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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 082.00 | 11 661.00 | 205 421.00 | 217 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 306.00 | 11 202.00 | 20 104.00 | 31 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 467.00 | 22 863.00 | 948 603.00 | 971 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 778.00 | | 1 636 778.00 | 1 636 778.00 |
BZ Autres créances | 5 470 008.00 | | 5 470 008.00 | 5 470 008.00 |
CF Disponibilités | 390 162.00 | | 390 162.00 | 390 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 752.00 | | 7 531 752.00 | 7 531 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 219.00 | 22 863.00 | 8 480 356.00 | 8 503 219.00 |
CU Autres participations | 491 369.00 | | 491 369.00 | 491 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 816.00 | 1 050 515.00 | | 1 150 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 992 948.00 | 33 324.00 | | 4 992 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 1 203.00 | | 2 372.00 |
DH Report à nouveau | 26 185.00 | 3 970.00 | | 26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | 23 384.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 234.00 | 1 112 396.00 | | 6 183 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 491.00 | 1 620 251.00 | | 1 655 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 32 349.00 | | 61 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 872.00 | 287 210.00 | | 546 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 122.00 | 1 969 811.00 | | 2 297 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 356.00 | 3 082 207.00 | | 8 480 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 122.00 | 1 969 811.00 | | 2 297 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 956.00 | 267 631.00 | 1 408 587.00 | 1 140 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 956.00 | 267 631.00 | 1 408 587.00 | 1 140 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 984.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 450.00 | 1 339 164.00 | | 1 580 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 539.00 | 1 315 780.00 | | 1 569 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | 23 384.00 | | 10 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 601.00 | 6 300.00 | | 13 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 778.00 | 1 636 778.00 | | 1 636 778.00 |
VB T. V. A. | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 407.00 | 5 351 407.00 | | 5 351 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 491.00 | 1 655 491.00 | | 1 655 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 012.00 | 7 141 590.00 | 22 422.00 | 7 164 012.00 |
VW T.V.A. | 312 333.00 | 312 333.00 | | 312 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 122.00 | 2 297 122.00 | | 2 297 122.00 |