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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 213.00 | | 1 154 213.00 | 1 154 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 976.00 | | | 1 145 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 213.00 | | | 1 154 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 976.00 | | | 145 976.00 |